PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.621


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.013
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 2.376,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.147  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.376,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.10.014
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 1.850,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.148  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 1.850,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P02.14.003
Data: 14/02/2024  |  Valor: R$ 3.557,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.003  |  Data: 14/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.557,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P02.14.004
Data: 14/02/2024  |  Valor: R$ 2.206,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.004  |  Data: 14/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.206,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P03.11.127
Data: 11/03/2024  |  Valor: R$ 2.197,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.117  |  Data: 11/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.197,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.10.024
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 1.784,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.069  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 1.784,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P04.19.022
Data: 19/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.072  |  Data: 19/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.578-0
Liquidações
P04.15.037
Data: 15/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.075  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.578-0