PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.621


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.013
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 2.376,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.147  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.376,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.10.014
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 1.850,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.148  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 1.850,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P02.14.003
Data: 14/02/2024  |  Valor: R$ 3.557,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.003  |  Data: 14/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.557,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P02.14.004
Data: 14/02/2024  |  Valor: R$ 2.206,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.004  |  Data: 14/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.206,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P03.11.127
Data: 11/03/2024  |  Valor: R$ 2.197,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.117  |  Data: 11/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.197,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.10.024
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 1.784,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.069  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 1.784,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P04.19.022
Data: 19/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.072  |  Data: 19/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.578-0
Liquidações
P04.15.037
Data: 15/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.075  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.578-0
Liquidações
P04.10.027
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 4.406,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.070  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 4.406,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P05.10.027
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 2.523,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.220  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.523,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P05.10.029
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 3.560,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.221  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.560,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P06.10.020
Data: 10/06/2024  |  Valor: R$ 2.948,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.124  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.948,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P07.10.020
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 3.022,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.172  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.022,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P07.10.022
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 3.612,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.174  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.612,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P08.12.023
Data: 12/08/2024  |  Valor: R$ 3.308,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.191  |  Data: 12/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.308,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P08.14.024
Data: 14/08/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.163  |  Data: 14/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.578-0
Liquidações
P09.10.026
Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 3.195,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.260  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.195,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P09.10.028
Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 1.850,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.261  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 1.850,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P10.28.020
Data: 28/10/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.046  |  Data: 28/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.578-0