PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.618


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.306
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 72,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.146  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 72,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.09.009
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.058  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.29.291
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.195  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.02.116
Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.086  |  Data: 02/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.20.005
Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 3.114,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.026  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.114,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.02.002
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 8.478,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.093  |  Data: 02/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 8.478,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.17.007
Data: 17/04/2024  |  Valor: R$ 2.858,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.077  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.858,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.28.088
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.012  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 48,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.04.106
Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.114  |  Data: 04/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.30.282
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.204  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 48,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.22.060
Data: 22/05/2024  |  Valor: R$ 5.263,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.047  |  Data: 24/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 5.263,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.21.012
Data: 21/06/2024  |  Valor: R$ 4.292,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.046  |  Data: 24/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 4.292,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.31.116
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.319  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 60,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.28.385
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 58,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.261  |  Data: 28/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 58,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P07.30.001
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 3.985,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.021  |  Data: 31/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.985,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.31.133
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 71,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.078  |  Data: 31/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 71,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P08.23.006
Data: 23/08/2024  |  Valor: R$ 3.611,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.021  |  Data: 23/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.611,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.30.230
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 48,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.083  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 48,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.30.300
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 84,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.219  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 84,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.05.001
Data: 05/11/2024  |  Valor: R$ 3.285,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.015  |  Data: 05/11/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.285,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.05.002
Data: 05/11/2024  |  Valor: R$ 3.051,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.014  |  Data: 05/11/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.051,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2