Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E
PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.04.101
Data:
04/11/2019
|
Valor: R$ 4.722,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.140 | Data:
04/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 4.722,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.29.159
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 1.017,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.153 | Data:
29/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 1.017,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.01.166
Data:
01/11/2019
|
Valor: R$ 11,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.044 | Data:
01/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 11,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.05.055
Data:
05/11/2019
|
Valor: R$ 646,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.148 | Data:
05/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 646,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.19.038
Data:
19/11/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.175 | Data:
19/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P12.02.157
Data:
02/12/2019
|
Valor: R$ 11,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.186 | Data:
02/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 11,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P12.30.122
Data:
30/12/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.589 | Data:
30/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P12.03.088
Data:
03/12/2019
|
Valor: R$ 1.989,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.037 | Data:
03/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 1.989,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P12.05.021
Data:
05/12/2019
|
Valor: R$ 979,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.115 | Data:
05/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 979,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P12.31.006
Data:
31/12/2019
|
Valor: R$ 1.050,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.31.006 | Data:
31/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 1.050,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4