Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.157
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 40,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.141 | Data:
30/01/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P01.30.158
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 40,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.142 | Data:
30/01/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P02.12.018
Data:
12/02/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.030 | Data:
12/02/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P02.25.035
Data:
25/02/2019
|
Valor: R$ 40,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.067 | Data:
25/02/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.25.036
Data:
25/02/2019
|
Valor: R$ 40,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.068 | Data:
25/02/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P03.13.030
Data:
13/03/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.078 | Data:
13/03/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P03.27.024
Data:
27/03/2019
|
Valor: R$ 30,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.217 | Data:
27/03/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 30,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P03.27.025
Data:
27/03/2019
|
Valor: R$ 30,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.218 | Data:
27/03/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 30,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.24.016
Data:
24/04/2019
|
Valor: R$ 30,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.047 | Data:
24/04/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 30,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.24.017
Data:
24/04/2019
|
Valor: R$ 30,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.048 | Data:
24/04/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 30,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P05.31.185
Data:
31/05/2019
|
Valor: R$ 20,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.087 | Data:
31/05/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 20,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P05.31.186
Data:
31/05/2019
|
Valor: R$ 30,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.088 | Data:
31/05/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 30,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.31.187
Data:
31/05/2019
|
Valor: R$ 30,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.089 | Data:
31/05/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 30,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P06.10.052
Data:
10/06/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.041 | Data:
10/06/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P06.25.018
Data:
25/06/2019
|
Valor: R$ 40,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.062 | Data:
25/06/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.25.019
Data:
25/06/2019
|
Valor: R$ 30,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.063 | Data:
25/06/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 30,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P07.17.049
Data:
17/07/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.057 | Data:
17/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P07.18.057
Data:
18/07/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.121 | Data:
18/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P07.24.220
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 40,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.218 | Data:
24/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.24.221
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 30,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.219 | Data:
24/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 30,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P07.02.076
Data:
02/07/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.222 | Data:
02/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.15.011
Data:
15/08/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.192 | Data:
15/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P08.26.026
Data:
26/08/2019
|
Valor: R$ 52,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.057 | Data:
26/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 52,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.26.027
Data:
26/08/2019
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.058 | Data:
26/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P09.17.032
Data:
17/09/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.152 | Data:
17/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P09.17.033
Data:
17/09/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.153 | Data:
17/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P09.27.103
Data:
27/09/2019
|
Valor: R$ 52,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.254 | Data:
27/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 52,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P09.27.104
Data:
27/09/2019
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.255 | Data:
27/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P09.27.105
Data:
27/09/2019
|
Valor: R$ 152,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.256 | Data:
27/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 152,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P09.27.106
Data:
27/09/2019
|
Valor: R$ 22,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.257 | Data:
27/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 22,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.29.054
Data:
29/10/2019
|
Valor: R$ 52,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.020 | Data:
29/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 52,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.29.055
Data:
29/10/2019
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.021 | Data:
29/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.27.225
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.109 | Data:
27/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P11.27.226
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.110 | Data:
27/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P12.30.126
Data:
30/12/2019
|
Valor: R$ 52,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.603 | Data:
30/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 52,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P12.30.127
Data:
30/12/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.604 | Data:
30/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3