Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 1.225.000,00
R$ 1.225.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N 40/00008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N 40/00008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.23.002
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 218.258,25
Data: 23/06/2025 | Valor: R$ 218.258,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.002 | Data: 23/06/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Valor: R$ 218.258,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P06.23.002 | Data: 23/06/2025 | Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Valor: R$ 218.258,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8