PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.722


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 192.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE CREDITO N. 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.021
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 15.784,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.155  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 15.784,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.14.002
Data: 14/02/2024  |  Valor: R$ 24.681,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.002  |  Data: 14/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 24.681,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.11.134
Data: 11/03/2024  |  Valor: R$ 17.621,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.122  |  Data: 11/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 17.621,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.10.033
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 18.781,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.076  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 18.781,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.10.036
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 17.216,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.226  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 17.216,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.10.032
Data: 10/06/2024  |  Valor: R$ 14.893,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.133  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 14.893,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.10.027
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 15.133,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.188  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 15.133,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.12.026
Data: 12/08/2024  |  Valor: R$ 14.507,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.193  |  Data: 12/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 14.507,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.10.033
Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 12.033,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.266  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 12.033,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.10.015
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 11.528,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.138  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 11.528,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8