PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.722


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 192.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE CREDITO N. 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.021
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 15.784,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.155  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 15.784,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.14.002
Data: 14/02/2024  |  Valor: R$ 24.681,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.002  |  Data: 14/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 24.681,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.11.134
Data: 11/03/2024  |  Valor: R$ 17.621,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.122  |  Data: 11/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 17.621,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8