PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.721


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N. 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.020
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 83.776,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.154  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 83.776,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.14.001
Data: 14/02/2024  |  Valor: R$ 83.776,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.001  |  Data: 14/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 83.776,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.11.133
Data: 11/03/2024  |  Valor: R$ 83.776,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.121  |  Data: 11/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 83.776,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.10.032
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 83.776,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.075  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 83.776,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.10.035
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 83.776,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.225  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 83.776,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.10.031
Data: 10/06/2024  |  Valor: R$ 83.776,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.132  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 83.776,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.10.026
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 83.776,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.187  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 83.776,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.12.025
Data: 12/08/2024  |  Valor: R$ 83.776,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.192  |  Data: 12/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 83.776,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.10.032
Data: 10/09/2024  |  Valor: R$ 83.776,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.265  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 83.776,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8