PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.594


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE CREDITO N. 40/00008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.020
Data: 22/01/2024  |  Valor: R$ 196.654,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.110  |  Data: 22/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 196.654,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.21.036
Data: 21/02/2024  |  Valor: R$ 189.691,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.060  |  Data: 21/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 189.691,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.21.056
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 193.682,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.103  |  Data: 21/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 193.682,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.22.047
Data: 22/04/2024  |  Valor: R$ 183.276,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.095  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 183.276,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.21.037
Data: 21/05/2024  |  Valor: R$ 170.950,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.040  |  Data: 21/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 170.950,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.21.038
Data: 21/06/2024  |  Valor: R$ 183.420,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.078  |  Data: 21/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 183.420,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.22.024
Data: 22/07/2024  |  Valor: R$ 172.981,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.061  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 172.981,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.21.029
Data: 21/08/2024  |  Valor: R$ 179.104,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.065  |  Data: 21/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 179.104,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.23.118
Data: 23/09/2024  |  Valor: R$ 185.403,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.014  |  Data: 23/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 185.403,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.21.003
Data: 21/10/2024  |  Valor: R$ 162.471,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.002  |  Data: 21/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 162.471,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8