Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE
CREDITO N. 40/00008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
Liquidações
P01.22.020
Data:
22/01/2024
|
Valor: R$ 196.654,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.110 | Data:
22/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 196.654,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.21.036
Data:
21/02/2024
|
Valor: R$ 189.691,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.060 | Data:
21/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 189.691,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.21.056
Data:
21/03/2024
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Valor: R$ 193.682,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.103 | Data:
21/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 193.682,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8