Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 17.830,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.10.009
Data:
10/02/2021
|
Valor: R$ 1.579,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.068 | Data:
10/02/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 1.579,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.25.015
Data:
25/02/2021
|
Valor: R$ 49,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.018 | Data:
25/02/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 49,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71051-4
Liquidações
P02.26.398
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.176 | Data:
26/02/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P02.26.399
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.178 | Data:
26/02/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P02.10.010
Data:
10/02/2021
|
Valor: R$ 1.207,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.069 | Data:
10/02/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 1.207,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P03.30.294
Data:
30/03/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.153 | Data:
30/03/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P03.30.295
Data:
30/03/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.154 | Data:
30/03/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P03.30.296
Data:
30/03/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.155 | Data:
30/03/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P03.10.023
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 650,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.015 | Data:
10/03/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 650,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P03.10.024
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 1.587,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.016 | Data:
10/03/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 1.587,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.28.005
Data:
28/04/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.324 | Data:
28/04/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P04.28.006
Data:
28/04/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.325 | Data:
28/04/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P04.28.007
Data:
28/04/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.326 | Data:
28/04/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P04.30.160
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 1.598,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.023 | Data:
30/04/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 1.598,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.12.019
Data:
12/04/2021
|
Valor: R$ 67,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.004 | Data:
12/04/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 67,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P05.10.055
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 823,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.066 | Data:
10/05/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 823,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P05.24.255
Data:
24/05/2021
|
Valor: R$ 13,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.010 | Data:
24/05/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 13,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P05.31.140
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.245 | Data:
31/05/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P05.27.089
Data:
27/05/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.193 | Data:
27/05/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P05.31.141
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.246 | Data:
31/05/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P05.10.060
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 895,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.071 | Data:
10/05/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 895,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P05.10.065
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 1.188,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.095 | Data:
10/05/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 1.188,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P06.25.015
Data:
25/06/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.009 | Data:
30/06/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P06.25.016
Data:
25/06/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.132 | Data:
25/06/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P06.25.017
Data:
25/06/2021
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.133 | Data:
25/06/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P06.10.003
Data:
10/06/2021
|
Valor: R$ 1.016,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.051 | Data:
10/06/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 1.016,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P06.10.013
Data:
10/06/2021
|
Valor: R$ 2.366,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.076 | Data:
10/06/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 2.366,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5