Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P01.07.001
Data:
07/01/2021
|
Valor: R$ 59.989,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.093 | Data:
19/02/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 59.989,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.03.007
Data:
03/03/2021
|
Valor: R$ 65.945,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.038 | Data:
16/03/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 65.945,39
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.05.046
Data:
05/04/2021
|
Valor: R$ 20.133,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.021 | Data:
14/04/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 20.133,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.011
Data:
26/03/2021
|
Valor: R$ 38.875,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.022 | Data:
14/04/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 38.875,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.006
Data:
29/04/2021
|
Valor: R$ 4,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.004 | Data:
04/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.12.001
Data:
12/05/2021
|
Valor: R$ 48,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.001 | Data:
12/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 48,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.06.025
Data:
06/05/2021
|
Valor: R$ 22.056,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.013 | Data:
20/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 22.056,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.08.029
Data:
08/04/2021
|
Valor: R$ 43.897,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.012 | Data:
20/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 43.897,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.27.085
Data:
27/05/2021
|
Valor: R$ 47.268,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.035 | Data:
18/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 47.268,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3