Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P02.04.042
Data:
04/02/2021
|
Valor: R$ 10.738,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.083 | Data:
19/02/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.738,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.03.015
Data:
03/03/2021
|
Valor: R$ 10.077,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.046 | Data:
16/03/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.077,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.05.039
Data:
05/04/2021
|
Valor: R$ 9.412,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.010 | Data:
14/04/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.412,65
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.06.033
Data:
06/05/2021
|
Valor: R$ 9.379,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.007 | Data:
20/05/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.379,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.04.023
Data:
04/06/2021
|
Valor: R$ 10.498,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.077 | Data:
17/06/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.498,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.06.027
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 9.851,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.061 | Data:
15/07/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 9.851,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.04.075
Data:
04/08/2021
|
Valor: R$ 10.514,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.113 | Data:
19/08/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.514,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.06.001
Data:
06/09/2021
|
Valor: R$ 10.970,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.023 | Data:
16/09/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 10.970,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.07.009
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 11.006,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.014 | Data:
19/10/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 11.006,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.05.035
Data:
05/11/2021
|
Valor: R$ 11.555,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.027 | Data:
16/11/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 11.555,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P12.01.055
Data:
01/12/2021
|
Valor: R$ 12.259,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.116 | Data:
17/12/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 12.259,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2