PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.292


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.05.001
Data: 05/01/2021  |  Valor: R$ 244,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.044  |  Data: 05/01/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 244,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P01.29.023
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.805,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.075  |  Data: 29/01/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 1.805,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.01.035
Data: 01/02/2021  |  Valor: R$ 22,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.004  |  Data: 01/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 22,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.26.373
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.039,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.169  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.039,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.31.013
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 6.627,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.044  |  Data: 31/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 6.627,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.01.053
Data: 01/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.006  |  Data: 01/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.29.027
Data: 29/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.003  |  Data: 29/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.01.078
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.030  |  Data: 01/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.30.158
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 4.261,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.008  |  Data: 30/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 4.261,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.01.082
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 30,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.034  |  Data: 01/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 30,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.03.066
Data: 03/05/2021  |  Valor: R$ 19,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.104  |  Data: 03/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 19,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.31.149
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 3.572,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.251  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.572,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.30.086
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 3.757,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.012  |  Data: 30/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.757,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P07.30.113
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 3.760,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.105  |  Data: 30/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.760,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P07.01.140
Data: 01/07/2021  |  Valor: R$ 36,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.051  |  Data: 01/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 36,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P08.02.150
Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 22,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.025  |  Data: 02/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 22,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P08.31.098
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 3.544,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.065  |  Data: 31/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.544,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.30.118
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 3.394,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.166  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.394,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.01.042
Data: 01/09/2021  |  Valor: R$ 34,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.060  |  Data: 01/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 34,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P10.01.125
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 82,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.040  |  Data: 01/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 82,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P10.29.095
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 2.985,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.331  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.985,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.30.100
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 2.104,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.139  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.104,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.03.056
Data: 03/11/2021  |  Valor: R$ 25,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.020  |  Data: 03/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 25,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.26.369
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.328  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 69494-0
Liquidações
P12.01.086
Data: 01/12/2021  |  Valor: R$ 35,15
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P12.22.406
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P12.31.006
Data: 31/12/2021  |  Valor: R$ 2.148,00
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P12.29.039
Data: 29/12/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---