PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.070


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE TAXAS ADMINISTRATIVAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.007
Data: 26/01/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.110  |  Data: 26/01/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P02.12.002
Data: 12/02/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.118  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P02.26.320
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 73,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.107  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 73,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.12.003
Data: 12/02/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.30.373
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 104,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.242  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 104,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.30.162
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 62,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.025  |  Data: 30/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 62,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.31.150
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.252  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.30.092
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 52,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.031  |  Data: 30/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 52,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.30.093
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 516,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.032  |  Data: 30/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 516,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.30.111
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 523,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.098  |  Data: 30/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 523,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.30.112
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 62,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.099  |  Data: 30/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 62,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.30.078
Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 52,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.021  |  Data: 30/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 52,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.30.093
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 41,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.159  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 41,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.30.098
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 265,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.162  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 265,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.29.092
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.265  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.29.093
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 300,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.268  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 300,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.30.066
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 261,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.128  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 261,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.30.106
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 73,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.149  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 73,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P12.30.040
Data: 30/12/2021  |  Valor: R$ 73,15
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P12.31.003
Data: 31/12/2021  |  Valor: R$ 265,20
Notas Fiscais:
---