Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E
DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.28.099
Data:
28/02/2020
|
Valor: R$ 51,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.166 | Data:
28/02/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 51,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P03.03.083
Data:
03/03/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.260 | Data:
03/03/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P04.02.047
Data:
02/04/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.047 | Data:
02/04/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P04.30.179
Data:
30/04/2020
|
Valor: R$ 24.383,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.260 | Data:
30/04/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 24.383,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 538493
Liquidações
P05.05.032
Data:
05/05/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.022 | Data:
05/05/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.02.118
Data:
02/06/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.214 | Data:
02/06/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P07.02.194
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.017 | Data:
02/07/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P08.04.059
Data:
04/08/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.261 | Data:
04/08/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P09.02.062
Data:
02/09/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.024 | Data:
02/09/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P10.02.142
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.100 | Data:
02/10/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P11.04.094
Data:
04/11/2020
|
Valor: R$ 58,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.109 | Data:
04/11/2020
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 58,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001