Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.05.055
Data:
05/02/2020
|
Valor: R$ 31.116,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.021 | Data:
19/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 31.116,11
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.09.067
Data:
09/03/2020
|
Valor: R$ 21.540,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.003 | Data:
24/03/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 21.540,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.09.068
Data:
09/03/2020
|
Valor: R$ 15.749,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.002 | Data:
24/03/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 15.749,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.08.039
Data:
08/04/2020
|
Valor: R$ 35.829,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.005 | Data:
24/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 35.829,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.04.040
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 22.582,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.001 | Data:
20/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 22.582,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.02.090
Data:
02/06/2020
|
Valor: R$ 20.907,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.005 | Data:
19/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 20.907,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.02.057
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 18.840,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.003 | Data:
16/07/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 18.840,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.03.087
Data:
03/08/2020
|
Valor: R$ 18.243,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.015 | Data:
14/08/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 18.243,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.02.040
Data:
02/09/2020
|
Valor: R$ 20.382,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.014 | Data:
18/09/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 20.382,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.042
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 22.782,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.019 | Data:
19/10/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 22.782,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.04.066
Data:
04/11/2020
|
Valor: R$ 24.199,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.016 | Data:
20/11/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 24.199,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.03.024
Data:
03/12/2020
|
Valor: R$ 25.779,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.077 | Data:
17/12/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 25.779,03
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9