Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 750.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.05.054
Data:
05/02/2020
|
Valor: R$ 41.799,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.023 | Data:
19/02/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 41.799,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.09.062
Data:
09/03/2020
|
Valor: R$ 70.442,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.004 | Data:
24/03/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 70.442,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.08.037
Data:
08/04/2020
|
Valor: R$ 66.842,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.004 | Data:
24/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 66.842,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.04.042
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 35.786,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.003 | Data:
20/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 35.786,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.02.100
Data:
02/06/2020
|
Valor: R$ 27.414,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.120 | Data:
19/06/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 27.414,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.02.055
Data:
02/07/2020
|
Valor: R$ 21.484,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.004 | Data:
16/07/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 21.484,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.03.085
Data:
03/08/2020
|
Valor: R$ 20.493,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.013 | Data:
14/08/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 20.493,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.02.042
Data:
02/09/2020
|
Valor: R$ 20.823,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.015 | Data:
18/09/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 20.823,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.040
Data:
02/10/2020
|
Valor: R$ 23.053,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.020 | Data:
19/10/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 23.053,23
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9