Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RRPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
PENSOES CIVIS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PENSOES PREVIDENCIARIAS (REGIME FINANCEIRO) DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.009
Data:
29/01/2019
|
Valor: R$ 3.687,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.040 | Data:
29/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 3.687,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P01.29.017
Data:
29/01/2019
|
Valor: R$ 51.536,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.020 | Data:
29/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 51.536,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P01.29.029
Data:
29/01/2019
|
Valor: R$ 2.868,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.051 | Data:
29/01/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 2.868,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.21.063
Data:
21/02/2019
|
Valor: R$ 3.687,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.024 | Data:
22/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 3.687,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P02.21.072
Data:
21/02/2019
|
Valor: R$ 51.536,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.034 | Data:
22/02/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 51.536,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P03.22.031
Data:
22/03/2019
|
Valor: R$ 51.536,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.007 | Data:
25/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 51.536,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P03.22.045
Data:
22/03/2019
|
Valor: R$ 2.868,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.200 | Data:
22/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 2.868,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P03.22.022
Data:
22/03/2019
|
Valor: R$ 2.351,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.173 | Data:
22/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 2.351,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P04.16.027
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 51.536,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.307 | Data:
17/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 51.536,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.16.041
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 2.351,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.325 | Data:
17/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 2.351,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P04.16.048
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 2.868,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.335 | Data:
17/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 2.868,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P05.24.024
Data:
24/05/2019
|
Valor: R$ 2.868,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.081 | Data:
27/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 2.868,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P05.24.032
Data:
24/05/2019
|
Valor: R$ 3.687,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.058 | Data:
24/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 3.687,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P05.24.044
Data:
24/05/2019
|
Valor: R$ 51.536,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.070 | Data:
24/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 51.536,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.18.018
Data:
18/06/2019
|
Valor: R$ 2.351,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.086 | Data:
18/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 2.351,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.18.030
Data:
18/06/2019
|
Valor: R$ 51.536,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.098 | Data:
18/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 51.536,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.18.041
Data:
18/06/2019
|
Valor: R$ 5.697,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.150 | Data:
19/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 2.868,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.18.041
Data:
18/06/2019
|
Valor: R$ 5.697,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.149 | Data:
19/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 1.336,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.18.041
Data:
18/06/2019
|
Valor: R$ 5.697,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.105 | Data:
18/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 1.493,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.22.024
Data:
22/07/2019
|
Valor: R$ 2.351,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.058 | Data:
23/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 2.351,14
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.22.036
Data:
22/07/2019
|
Valor: R$ 5.903,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.072 | Data:
23/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 2.868,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.22.036
Data:
22/07/2019
|
Valor: R$ 5.903,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.073 | Data:
23/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 1.336,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.22.036
Data:
22/07/2019
|
Valor: R$ 5.903,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.074 | Data:
23/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 1.698,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P07.22.040
Data:
22/07/2019
|
Valor: R$ 51.536,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.078 | Data:
23/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 51.536,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.23.029
Data:
23/08/2019
|
Valor: R$ 51.536,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.177 | Data:
23/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 51.536,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.23.041
Data:
23/08/2019
|
Valor: R$ 5.385,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.195 | Data:
23/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 5.385,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P08.23.052
Data:
23/08/2019
|
Valor: R$ 2.868,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.061 | Data:
26/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 2.868,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P09.23.052
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 19.174,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.057 | Data:
25/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 19.174,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P09.23.053
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 7.254,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.058 | Data:
25/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 7.254,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P10.18.043
Data:
18/10/2019
|
Valor: R$ 7.254,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.004 | Data:
21/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 7.254,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P10.18.045
Data:
18/10/2019
|
Valor: R$ 19.174,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.003 | Data:
21/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
| Valor: R$ 19.174,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110