Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 76.700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME
ACORDO 00680/2016.
Liquidações
P03.07.029
Data:
07/03/2019
|
Valor: R$ 8.511,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.117 | Data:
08/03/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.511,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.01.018
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 8.599,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.073 | Data:
08/04/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.599,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.02.041
Data:
02/05/2019
|
Valor: R$ 8.708,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.029 | Data:
06/05/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.708,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.03.018
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 8.805,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.006 | Data:
07/06/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.805,18
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.01.039
Data:
01/07/2019
|
Valor: R$ 8.862,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.033 | Data:
09/07/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.862,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.01.031
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 8.907,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.008 | Data:
06/08/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.907,11
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.02.053
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 8.961,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.022 | Data:
06/09/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.961,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.01.023
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 9.016,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.067 | Data:
07/10/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 9.016,65
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2