Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 114.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME
ACORDO 01227/2018.
Liquidações
P03.07.031
Data:
07/03/2019
|
Valor: R$ 11.571,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.019 | Data:
27/03/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.571,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.01.021
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 11.690,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.075 | Data:
08/04/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.690,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.02.044
Data:
02/05/2019
|
Valor: R$ 11.838,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.027 | Data:
06/05/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.838,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.03.036
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 11.966,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.003 | Data:
11/06/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 11.966,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.01.038
Data:
01/07/2019
|
Valor: R$ 12.042,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.002 | Data:
09/07/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.042,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.01.028
Data:
01/08/2019
|
Valor: R$ 12.101,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.002 | Data:
16/08/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.101,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.02.055
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 12.170,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.010 | Data:
06/09/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.170,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.01.021
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 12.244,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.003 | Data:
14/10/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.244,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.01.009
Data:
01/11/2019
|
Valor: R$ 12.294,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.003 | Data:
12/11/2019
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 12.294,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8