Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 110.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM PASEP
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
PIS/PASEP - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO
CREDOR ACIMA CITADO, ALUSIVO AO PASEP.
Liquidações
P02.27.004
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 9.401,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.015 | Data:
28/02/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 9.401,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.27.005
Data:
27/02/2019
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.014 | Data:
28/02/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.29.039
Data:
29/03/2019
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.016 | Data:
01/04/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.29.041
Data:
29/03/2019
|
Valor: R$ 9.463,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.014 | Data:
01/04/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 9.463,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.29.003
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.023 | Data:
30/04/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.29.005
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 9.463,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.025 | Data:
30/04/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 9.463,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.30.008
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.004 | Data:
30/05/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.30.010
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 9.496,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.003 | Data:
30/05/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 9.496,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.26.004
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.009 | Data:
27/06/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.26.006
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 9.531,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.011 | Data:
27/06/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 9.531,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P07.25.002
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 9.561,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.012 | Data:
29/07/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 9.561,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P07.25.003
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.013 | Data:
29/07/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P08.29.001
Data:
29/08/2019
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.003 | Data:
29/08/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P08.29.004
Data:
29/08/2019
|
Valor: R$ 9.597,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.002 | Data:
29/08/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 9.597,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.24.003
Data:
24/09/2019
|
Valor: R$ 7.113,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.001 | Data:
25/09/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 7.113,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.24.004
Data:
24/09/2019
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.002 | Data:
25/09/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P10.01.136
Data:
01/10/2019
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.002 | Data:
30/10/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.27.005
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.005 | Data:
28/11/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P12.20.193
Data:
20/12/2019
|
Valor: R$ 397,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.002 | Data:
23/12/2019
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
| Valor: R$ 397,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4