Emitida:
01/09/2017
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE
MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P08.01.170
Liquidações
P09.28.264
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 55.277,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.207 | Data:
28/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 55.277,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.26.265
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 76.525,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.190 | Data:
26/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 76.525,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.26.266
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 30.516,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.192 | Data:
26/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 30.516,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.23.156
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 29.425,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.012 | Data:
23/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 29.425,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.23.157
Data:
23/11/2017
|
Valor: R$ 58.255,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.013 | Data:
23/11/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
| Valor: R$ 58.255,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2