Emitida:
02/05/2017
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.627.
Liquidações
P05.05.047
Data:
05/05/2017
|
Valor: R$ 1.862,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.082 | Data:
05/05/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 1.862,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.08.035
Data:
08/05/2017
|
Valor: R$ 8,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.097 | Data:
08/05/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 8,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.30.144
Data:
30/06/2017
|
Valor: R$ 2,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.095 | Data:
30/06/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 2,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 5.109-8
Liquidações
P06.30.153
Data:
30/06/2017
|
Valor: R$ 1.989,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.097 | Data:
30/06/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 1.989,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.05.051
Data:
05/06/2017
|
Valor: R$ 2.071,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.031 | Data:
05/06/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 2.071,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.13.038
Data:
13/06/2017
|
Valor: R$ 8,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.076 | Data:
13/06/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 8,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.31.157
Data:
31/07/2017
|
Valor: R$ 1.989,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.044 | Data:
31/07/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 1.989,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P07.20.052
Data:
20/07/2017
|
Valor: R$ 8,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.088 | Data:
20/07/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 8,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.27.007
Data:
27/07/2017
|
Valor: R$ 8,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.009 | Data:
27/07/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 8,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.05.049
Data:
05/07/2017
|
Valor: R$ 8.519,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.064 | Data:
05/07/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 8.519,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.31.150
Data:
31/08/2017
|
Valor: R$ 1.989,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.024 | Data:
31/08/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 1.989,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4