Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM O FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVEL LOTADO NA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.031
Data:
30/01/2017
|
Valor: R$ 50.751,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.020 | Data:
30/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 50.751,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P01.30.032
Data:
30/01/2017
|
Valor: R$ 61.591,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.021 | Data:
30/01/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 61.591,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.23.039
Data:
23/02/2017
|
Valor: R$ 61.259,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.278 | Data:
24/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 61.259,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.23.040
Data:
23/02/2017
|
Valor: R$ 65.513,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.279 | Data:
24/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 65.513,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.305
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 72.932,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.042 | Data:
30/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 72.932,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.30.312
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 55.895,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.043 | Data:
30/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 55.895,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.168
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 121.179,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.104 | Data:
27/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 121.179,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.169
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 57.071,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.105 | Data:
27/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 57.071,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.25.205
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 119.917,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.126 | Data:
25/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 119.917,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.25.207
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 57.413,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.127 | Data:
25/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 57.413,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.21.246
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 124.638,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.179 | Data:
21/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 124.638,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.21.247
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 63.351,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.180 | Data:
21/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 63.351,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.26.239
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 132.681,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.155 | Data:
27/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 132.681,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.26.240
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 67.880,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.156 | Data:
27/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 67.880,12
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.24.246
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 68.661,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.152 | Data:
24/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 68.661,34
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.24.248
Data:
24/08/2017
|
Valor: R$ 136.597,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.154 | Data:
24/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
| Valor: R$ 136.597,48
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8