Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.068
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.022 | Data: 30/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P01.30.022 | Data: 30/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.21.039
Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.061 | Data: 21/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P02.21.061 | Data: 21/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.01.179
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.129 | Data: 01/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.01.129 | Data: 01/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.19.037
Data: 19/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 19/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.160 | Data: 19/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.19.160 | Data: 19/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.30.262
Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.159 | Data: 30/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.016-1
Numero: P07.30.159 | Data: 30/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.016-1
Liquidações
P09.30.301
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 215,64
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 215,64
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.220 | Data: 30/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 215,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.30.220 | Data: 30/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 215,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.19.004
Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.088 | Data: 19/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.016-1
Numero: P09.19.088 | Data: 19/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.016-1