PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.593


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.460.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO - BB
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N. 40/0008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.019
Data: 22/01/2024  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.109  |  Data: 22/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.21.035
Data: 21/02/2024  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.059  |  Data: 21/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.21.054
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.101  |  Data: 21/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.22.046
Data: 22/04/2024  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.094  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.21.036
Data: 21/05/2024  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.039  |  Data: 21/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.21.039
Data: 21/06/2024  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.079  |  Data: 21/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.22.023
Data: 22/07/2024  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.060  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.21.028
Data: 21/08/2024  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.064  |  Data: 21/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.23.117
Data: 23/09/2024  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.013  |  Data: 23/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.21.002
Data: 21/10/2024  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.001  |  Data: 21/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8