Emitida:
01/11/2021
Valor:
R$ 150.056,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
Banco do Brasil S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE
OPERACAO DE CREDITO N. 40/00008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.
Liquidações
P11.22.023
Data:
22/11/2021
|
Valor: R$ 150.056,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.007 | Data:
22/11/2021
| Credor: Banco do Brasil S.A
| Valor: R$ 150.056,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8