Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 280.000,00
R$ 280.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
Banco do Brasil S.A
Banco do Brasil S.A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE CREDITO N. 40/00008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE CREDITO N. 40/00008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.038
Data: 21/10/2021 | Valor: R$ 131.867,53
Data: 21/10/2021 | Valor: R$ 131.867,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.060 | Data: 21/10/2021 | Credor: Banco do Brasil S.A | Valor: R$ 131.867,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P10.21.060 | Data: 21/10/2021 | Credor: Banco do Brasil S.A | Valor: R$ 131.867,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8