PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.074


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
Banco do Brasil S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE CREDITO N. 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.019
Data: 10/09/2021  |  Valor: R$ 3.956,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.047  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 3.956,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.11.010
Data: 11/10/2021  |  Valor: R$ 4.446,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.002  |  Data: 11/10/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 4.446,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.10.049
Data: 10/11/2021  |  Valor: R$ 4.862,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.125  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 4.862,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P12.10.045
Data: 10/12/2021  |  Valor: R$ 5.688,68
Notas Fiscais:
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