PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.277


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
Banco do Brasil S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE CREDITO N. 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.002
Data: 11/01/2021  |  Valor: R$ 637,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.11.009  |  Data: 11/01/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 637,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.10.012
Data: 10/02/2021  |  Valor: R$ 688,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.072  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 688,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.10.021
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 552,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.013  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 552,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.12.018
Data: 12/04/2021  |  Valor: R$ 850,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.003  |  Data: 12/04/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 850,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.10.059
Data: 10/05/2021  |  Valor: R$ 802,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.070  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 802,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.10.010
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 1.302,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.058  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 1.302,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.12.019
Data: 12/07/2021  |  Valor: R$ 2.721,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.078  |  Data: 12/07/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 2.721,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.10.048
Data: 10/08/2021  |  Valor: R$ 2.740,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.024  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: Banco do Brasil S.A  |  Valor: R$ 2.740,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8