Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME
ACORDO 00338/2020.
Liquidações
P02.04.009
Data:
04/02/2021
|
Valor: R$ 7.422,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.053 | Data:
08/02/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.422,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.05.039
Data:
05/03/2021
|
Valor: R$ 7.480,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.026 | Data:
11/03/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.480,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.06.015
Data:
06/04/2021
|
Valor: R$ 7.579,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.010 | Data:
19/04/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.579,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.06.006
Data:
06/05/2021
|
Valor: R$ 7.682,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.008 | Data:
18/05/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.682,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.07.036
Data:
07/06/2021
|
Valor: R$ 7.750,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.004 | Data:
11/06/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.750,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.07.017
Data:
07/07/2021
|
Valor: R$ 7.863,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.057 | Data:
09/07/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.863,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.19.002
Data:
19/08/2021
|
Valor: R$ 8.032,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.006 | Data:
19/08/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.032,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.17.005
Data:
17/09/2021
|
Valor: R$ 8.143,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.001 | Data:
21/09/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.143,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.18.010
Data:
18/10/2021
|
Valor: R$ 8.282,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.041 | Data:
20/10/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.282,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.16.009
Data:
16/11/2021
|
Valor: R$ 8.420,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.031 | Data:
19/11/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.420,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P12.17.002
Data:
17/12/2021
|
Valor: R$ 8.532,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.073 | Data:
20/12/2021
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.532,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8