Emitida:
01/03/2018
Valor:
R$ 1.850.918,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remuneracao e aperfeicoamento dos profissionais do Magisterio em efetivo exercicio na Educacao Basica)
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.220
.
Liquidações
P03.27.236
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 85.978,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.029 | Data:
12/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 85.978,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P03.27.237
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 54.473,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.028 | Data:
12/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 54.473,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P04.26.076
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 98.945,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.071 | Data:
14/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 98.945,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P04.26.120
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 54.225,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.070 | Data:
14/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 54.225,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P05.24.069
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 100.717,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.069 | Data:
13/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 100.717,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P05.24.070
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 57.410,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.068 | Data:
13/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 57.410,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P06.28.203
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 132.733,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.083 | Data:
13/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 132.733,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P06.28.204
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 75.910,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.084 | Data:
13/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 75.910,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P07.25.139
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 100.747,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.075 | Data:
15/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 100.747,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P07.25.140
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 57.025,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.074 | Data:
15/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 57.025,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P08.30.122
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 104.157,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.004 | Data:
17/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 104.157,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P08.30.123
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 57.435,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.003 | Data:
17/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 57.435,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P09.28.241
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 106.497,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.039 | Data:
17/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 106.497,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P09.28.242
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 57.275,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.038 | Data:
17/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 57.275,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P10.30.277
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 105.479,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.043 | Data:
19/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 105.479,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P10.30.278
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 57.647,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.044 | Data:
19/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 57.647,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P11.30.329
Data:
30/11/2018
|
Valor: R$ 105.792,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.130 | Data:
19/12/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 105.792,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P11.30.330
Data:
30/11/2018
|
Valor: R$ 56.771,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.129 | Data:
19/12/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 56.771,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8