Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Taxa de administracao – RPPS
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.11.005
Data:
11/01/2018
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.11.002 | Data:
11/01/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P01.30.228
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.191 | Data:
30/01/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P01.30.229
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.200 | Data:
30/01/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P02.08.047
Data:
08/02/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.026 | Data:
08/02/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P02.26.013
Data:
26/02/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.090 | Data:
26/02/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.26.014
Data:
26/02/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.091 | Data:
26/02/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P03.12.021
Data:
12/03/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.029 | Data:
12/03/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P03.21.005
Data:
21/03/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.037 | Data:
21/03/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P03.21.006
Data:
21/03/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.038 | Data:
21/03/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P04.10.032
Data:
10/04/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.011 | Data:
10/04/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P04.23.003
Data:
23/04/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.006 | Data:
23/04/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.23.004
Data:
23/04/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.007 | Data:
23/04/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P05.10.056
Data:
10/05/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.072 | Data:
10/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P05.24.281
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.243 | Data:
24/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.29.021
Data:
29/05/2018
|
Valor: R$ 5,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.028 | Data:
29/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 5,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.24.282
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.244 | Data:
24/05/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P06.21.009
Data:
21/06/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.047 | Data:
21/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P06.21.010
Data:
21/06/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.048 | Data:
21/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P06.11.059
Data:
11/06/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.097 | Data:
11/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P06.28.259
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.255 | Data:
28/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 25003
Liquidações
P07.10.038
Data:
10/07/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.140 | Data:
10/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P07.24.018
Data:
24/07/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.028 | Data:
24/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.25.300
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.235 | Data:
25/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.24.019
Data:
24/07/2018
|
Valor: R$ 38,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.029 | Data:
24/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 38,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P07.25.301
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 29,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.236 | Data:
25/07/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 29,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P08.09.030
Data:
09/08/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.113 | Data:
09/08/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P08.24.022
Data:
24/08/2018
|
Valor: R$ 40,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.036 | Data:
24/08/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P08.24.023
Data:
24/08/2018
|
Valor: R$ 40,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.037 | Data:
24/08/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P09.24.013
Data:
24/09/2018
|
Valor: R$ 40,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.058 | Data:
24/09/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P09.24.014
Data:
24/09/2018
|
Valor: R$ 40,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.059 | Data:
24/09/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P09.11.031
Data:
11/09/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.029 | Data:
11/09/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P10.17.009
Data:
17/10/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.150 | Data:
17/10/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P10.18.022
Data:
18/10/2018
|
Valor: R$ 40,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.112 | Data:
18/10/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.18.023
Data:
18/10/2018
|
Valor: R$ 40,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.113 | Data:
18/10/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.30.347
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.218 | Data:
30/10/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.31.125
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.085 | Data:
31/10/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P11.12.084
Data:
12/11/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.139 | Data:
12/11/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3
Liquidações
P11.28.025
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 40,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.049 | Data:
28/11/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.28.026
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 40,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.050 | Data:
28/11/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 40,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P12.11.006
Data:
11/12/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.155 | Data:
11/12/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.697-3