Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.141
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.125 | Data:
30/01/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.20.026
Data:
20/02/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.068 | Data:
20/02/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.29.116
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 9,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.158 | Data:
29/06/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 9,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.10.076
Data:
10/09/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.109 | Data:
10/09/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.30.221
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.109 | Data:
30/10/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.28.021
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.026 | Data:
28/11/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.11.003
Data:
11/12/2018
|
Valor: R$ 10,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.152 | Data:
11/12/2018
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 10,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784