Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 220.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E
PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.040
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 16.953,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.021 | Data:
15/02/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 16.953,34
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.23.037
Data:
23/02/2018
|
Valor: R$ 15.602,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.042 | Data:
09/03/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 15.602,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.27.260
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 17.720,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.019 | Data:
13/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 17.720,55
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.26.099
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 16.437,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.045 | Data:
14/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 16.437,39
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.24.093
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 19.596,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.032 | Data:
13/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 19.596,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.28.228
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 16.174,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.007 | Data:
13/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 16.174,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.25.164
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 22.154,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.035 | Data:
15/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 22.154,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.30.147
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 23.220,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.046 | Data:
17/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 23.220,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.28.265
Data:
28/09/2018
|
Valor: R$ 20.570,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.085 | Data:
17/10/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 20.570,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.30.303
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 19.591,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.015 | Data:
19/11/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 19.591,56
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2