Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 96.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME
ACORDO Nº 00680/2016
Liquidações
P01.05.003
Data:
05/01/2018
|
Valor: R$ 7.625,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.002 | Data:
09/01/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.625,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.02.003
Data:
02/02/2018
|
Valor: R$ 7.683,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.011 | Data:
05/02/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.683,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P03.06.023
Data:
06/03/2018
|
Valor: R$ 7.739,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.071 | Data:
09/03/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.739,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P04.03.003
Data:
03/04/2018
|
Valor: R$ 7.793,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.007 | Data:
05/04/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.793,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P05.04.003
Data:
04/05/2018
|
Valor: R$ 7.837,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.073 | Data:
08/05/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.837,34
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P05.30.028
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 7.893,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.007 | Data:
06/06/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.893,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P07.03.018
Data:
03/07/2018
|
Valor: R$ 7.966,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.047 | Data:
09/07/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 7.966,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.06.019
Data:
06/08/2018
|
Valor: R$ 8.121,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.096 | Data:
09/08/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.121,19
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P09.03.017
Data:
03/09/2018
|
Valor: R$ 8.181,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.038 | Data:
10/09/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.181,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P10.02.011
Data:
02/10/2018
|
Valor: R$ 8.223,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.056 | Data:
08/10/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.223,12
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.01.051
Data:
01/11/2018
|
Valor: R$ 8.288,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.101 | Data:
12/11/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.288,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P12.03.018
Data:
03/12/2018
|
Valor: R$ 8.364,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.053 | Data:
07/12/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 8.364,13
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9