PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.618


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.306
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 72,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.146  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 72,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.09.009
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.058  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.29.291
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.195  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.02.116
Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.086  |  Data: 02/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.20.005
Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 3.114,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.026  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 3.114,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.02.002
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 8.478,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.093  |  Data: 02/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 8.478,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.17.007
Data: 17/04/2024  |  Valor: R$ 2.858,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.077  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.858,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.28.088
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.012  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 48,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.04.106
Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.114  |  Data: 04/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4