Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.021.314,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.01.027
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 85.109,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.104 | Data:
20/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 85.109,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.060
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 34.818,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.144 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 34.818,00
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P03.01.061
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 58.798,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.145 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 58.798,70
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P04.01.083
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 29.740,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.110 | Data:
22/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 29.740,31
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P04.01.084
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 52.714,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.109 | Data:
22/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 52.714,37
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P05.02.089
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 27.274,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.158 | Data:
20/05/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 27.274,28
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P05.06.057
Data:
06/05/2024
|
Valor: R$ 53.411,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.027 | Data:
21/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 53.411,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.03.090
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 33.071,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.028 | Data:
21/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 33.071,12
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.01.038
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 31.612,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.031 | Data:
22/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 31.612,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.04.060
Data:
04/07/2024
|
Valor: R$ 49.314,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.033 | Data:
22/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 49.314,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.29.013
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 54.368,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.095 | Data:
29/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 54.368,08
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.046
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 32.021,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.050 | Data:
19/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 32.021,09
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.01.070
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 50.870,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.005 | Data:
19/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 50.870,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3