Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE
SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.05.027
Data:
05/02/2024
|
Valor: R$ 3.615,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.022 | Data:
12/03/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 3.615,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.05.012
Data:
05/04/2024
|
Valor: R$ 3.631,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.049 | Data:
15/05/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 3.631,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.06.024
Data:
06/03/2024
|
Valor: R$ 3.631,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.048 | Data:
15/05/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 3.631,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.08.016
Data:
08/05/2024
|
Valor: R$ 3.631,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.003 | Data:
29/05/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 3.631,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.01.008
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 3.713,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.093 | Data:
11/07/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 3.713,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.02.041
Data:
02/07/2024
|
Valor: R$ 3.713,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.092 | Data:
11/07/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 3.713,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.07.024
Data:
07/08/2024
|
Valor: R$ 3.713,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.016 | Data:
30/08/2024
| Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
| Valor: R$ 3.713,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8