Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.01.034
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 6.301,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.113 | Data:
20/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 6.301,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.056
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 7.301,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.140 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.301,11
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999996
Liquidações
P04.01.078
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 5.837,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.107 | Data:
22/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.837,53
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999996
Liquidações
P05.02.087
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 5.422,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.161 | Data:
20/05/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.422,12
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999996
Liquidações
P06.03.082
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 2.250,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.037 | Data:
21/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.250,32
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.03.083
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 3.617,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.036 | Data:
21/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.617,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.03.084
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 687,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.035 | Data:
21/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 687,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.01.030
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 3.440,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.035 | Data:
22/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.440,62
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.01.032
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 2.573,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.037 | Data:
22/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.573,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.01.033
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 590,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.038 | Data:
22/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 590,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.01.043
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 5.959,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.046 | Data:
19/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.959,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2