Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 680.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE CHAFARIZES E DEMAIS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A MANUTENCAO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P02.01.025
Data:
01/02/2024
|
Valor: R$ 53.660,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.044 | Data:
20/02/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 53.660,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.01.064
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 62.161,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.148 | Data:
20/03/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 62.161,93
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 9999999
Liquidações
P04.01.093
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 59.341,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.105 | Data:
22/04/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 59.341,71
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 9999999
Liquidações
P05.02.094
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 54.895,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.159 | Data:
20/05/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 54.895,26
| Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 9999999
Liquidações
P06.03.086
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 57.354,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.004 | Data:
21/06/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 57.354,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.01.037
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 58.515,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.028 | Data:
22/07/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 58.515,82
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.01.062
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 49.701,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.020 | Data:
19/08/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 49.701,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8