Emitida:
01/08/2019
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E
PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P08.26.010
Data:
26/08/2019
|
Valor: R$ 2.773,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.020 | Data:
26/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 2.773,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.05.040
Data:
05/09/2019
|
Valor: R$ 1.521,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.086 | Data:
05/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 1.521,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.30.184
Data:
30/09/2019
|
Valor: R$ 1.727,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.015 | Data:
30/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 1.727,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.20.048
Data:
20/09/2019
|
Valor: R$ 1.989,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.093 | Data:
20/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 1.989,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.02.201
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 11,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.102 | Data:
02/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 11,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4