Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,
LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.30.025
Data:
30/01/2017
|
Valor: R$ 194,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.046 | Data:
17/02/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 194,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.090
Data:
31/01/2017
|
Valor: R$ 148.511,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.047 | Data:
17/02/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 148.511,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.24.088
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 194,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.046 | Data:
14/03/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 194,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.24.089
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 150.925,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.047 | Data:
14/03/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 150.925,91
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.122
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 8.286,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.067 | Data:
12/04/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.286,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.123
Data:
30/03/2017
|
Valor: R$ 125.471,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.068 | Data:
12/04/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 125.471,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.31.063
Data:
31/03/2017
|
Valor: R$ 1.829,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.081 | Data:
12/04/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.829,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.048
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 8.286,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.054 | Data:
11/05/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 8.286,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.049
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 121.689,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.064 | Data:
11/05/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 121.689,15
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.097
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 583,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.055 | Data:
12/06/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 583,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.098
Data:
25/05/2017
|
Valor: R$ 147.500,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.056 | Data:
12/06/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 147.500,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.028
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 388,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.064 | Data:
17/07/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 388,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.21.029
Data:
21/06/2017
|
Valor: R$ 133.612,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.065 | Data:
17/07/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 133.612,29
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.019
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 402,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.059 | Data:
14/08/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 402,91
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.26.020
Data:
26/07/2017
|
Valor: R$ 148.193,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.060 | Data:
14/08/2017
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 148.193,23
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3