Nota de empenho
Emitida:
02/10/2023
02/10/2023
Valor:
R$ 203.703,70
R$ 203.703,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N. 40/0008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N. 40/0008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.10.054
Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 203.703,70
Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.132 | Data: 23/10/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Valor: R$ 203.703,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P10.23.132 | Data: 23/10/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S.A | Valor: R$ 203.703,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8