Nota de empenho
Emitida:
03/04/2023
03/04/2023
Valor:
R$ 900.000,00
R$ 900.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE CREDITO FINISA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE CREDITO FINISA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.020
Data: 17/04/2023 | Valor: R$ 470.543,46
Data: 17/04/2023 | Valor: R$ 470.543,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.010 | Data: 17/04/2023 | Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 470.543,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P04.17.010 | Data: 17/04/2023 | Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 470.543,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.15.017
Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 383.798,16
Data: 15/05/2023 | Valor: R$ 383.798,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.034 | Data: 15/05/2023 | Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 383.798,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.15.034 | Data: 15/05/2023 | Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 383.798,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2