PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.653


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.077
Data: 31/01/2023  |  Valor: R$ 2.473,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.038  |  Data: 31/01/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.473,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P02.28.438
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 2.396,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.381  |  Data: 28/02/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.396,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.31.102
Data: 31/03/2023  |  Valor: R$ 2.266,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.067  |  Data: 31/03/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.266,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.28.126
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 532,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.212  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 532,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.28.127
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.213  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.31.020
Data: 31/05/2023  |  Valor: R$ 57,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.192  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 57,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.26.001
Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 2.942,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.047  |  Data: 26/06/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 2.942,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.26.002
Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 10.816,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.046  |  Data: 26/06/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10.816,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.30.088
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 5.264,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.002  |  Data: 10/07/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 5.264,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.09.053
Data: 09/06/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.092  |  Data: 09/06/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.30.389
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 46,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.304  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 46,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P08.04.002
Data: 04/08/2023  |  Valor: R$ 5.005,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.016  |  Data: 04/08/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 5.005,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.31.304
Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 46,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.094  |  Data: 31/07/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 46,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.15.003
Data: 15/09/2023  |  Valor: R$ 4.765,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.091  |  Data: 15/09/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 4.765,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.31.244
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 69,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.116  |  Data: 31/08/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 69,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4