Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.388
Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 75.863,39
Data: 30/01/2023 | Valor: R$ 75.863,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.037 | Data: 31/01/2023 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 75.863,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P01.31.037 | Data: 31/01/2023 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 75.863,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.28.454
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 77.397,82
Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 77.397,82
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.395 | Data: 28/02/2023 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 77.397,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P02.28.395 | Data: 28/02/2023 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 77.397,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.31.107
Data: 31/03/2023 | Valor: R$ 78.658,25
Data: 31/03/2023 | Valor: R$ 78.658,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.072 | Data: 31/03/2023 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 78.658,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P03.31.072 | Data: 31/03/2023 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 78.658,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.28.167
Data: 28/04/2023 | Valor: R$ 80.261,19
Data: 28/04/2023 | Valor: R$ 80.261,19
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.222 | Data: 28/04/2023 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 80.261,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P04.28.222 | Data: 28/04/2023 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 80.261,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.31.017
Data: 31/05/2023 | Valor: R$ 81.521,62
Data: 31/05/2023 | Valor: R$ 81.521,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.190 | Data: 31/05/2023 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 81.521,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P05.31.190 | Data: 31/05/2023 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL) | Valor: R$ 81.521,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8