PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.608


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE CREDITO N. 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.011
Data: 10/01/2023  |  Valor: R$ 49.318,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.009  |  Data: 10/01/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 49.318,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.10.020
Data: 10/02/2023  |  Valor: R$ 49.318,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.045  |  Data: 10/02/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 49.318,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.10.051
Data: 10/03/2023  |  Valor: R$ 49.318,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.183  |  Data: 10/03/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 49.318,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.10.070
Data: 10/04/2023  |  Valor: R$ 49.318,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.095  |  Data: 10/04/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 49.318,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.10.033
Data: 10/05/2023  |  Valor: R$ 49.318,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.089  |  Data: 10/05/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 49.318,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.12.055
Data: 12/06/2023  |  Valor: R$ 49.318,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.090  |  Data: 12/06/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 49.318,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.10.067
Data: 10/07/2023  |  Valor: R$ 49.318,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.120  |  Data: 10/07/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 49.318,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.10.045
Data: 10/08/2023  |  Valor: R$ 49.318,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.135  |  Data: 10/08/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 49.318,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.11.038
Data: 11/09/2023  |  Valor: R$ 49.318,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.097  |  Data: 11/09/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 49.318,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.10.055
Data: 10/10/2023  |  Valor: R$ 52.554,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.309  |  Data: 10/10/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 52.554,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.10.067
Data: 10/11/2023  |  Valor: R$ 52.554,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.383  |  Data: 10/11/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 52.554,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8