Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE
OPERACAO DE CREDITO N. 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
Liquidações
P01.10.010
Data:
10/01/2023
|
Valor: R$ 23.931,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.008 | Data:
10/01/2023
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 23.931,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.10.021
Data:
10/02/2023
|
Valor: R$ 29.183,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.046 | Data:
10/02/2023
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 29.183,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.10.052
Data:
10/03/2023
|
Valor: R$ 22.003,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.184 | Data:
10/03/2023
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 22.003,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.10.076
Data:
10/04/2023
|
Valor: R$ 23.595,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.101 | Data:
10/04/2023
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 23.595,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.10.034
Data:
10/05/2023
|
Valor: R$ 22.722,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.090 | Data:
10/05/2023
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 22.722,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.12.054
Data:
12/06/2023
|
Valor: R$ 24.054,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.089 | Data:
12/06/2023
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 24.054,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.10.068
Data:
10/07/2023
|
Valor: R$ 20.974,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.121 | Data:
10/07/2023
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 20.974,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.10.046
Data:
10/08/2023
|
Valor: R$ 22.970,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.136 | Data:
10/08/2023
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 22.970,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.11.039
Data:
11/09/2023
|
Valor: R$ 19.494,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.098 | Data:
11/09/2023
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 19.494,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.10.056
Data:
10/10/2023
|
Valor: R$ 18.861,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.310 | Data:
10/10/2023
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 18.861,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.10.068
Data:
10/11/2023
|
Valor: R$ 18.039,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.384 | Data:
10/11/2023
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A
| Valor: R$ 18.039,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8