PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.607


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE CREDITO N. 20/35890-3 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.010
Data: 10/01/2023  |  Valor: R$ 23.931,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.008  |  Data: 10/01/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 23.931,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.10.021
Data: 10/02/2023  |  Valor: R$ 29.183,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.046  |  Data: 10/02/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 29.183,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.10.052
Data: 10/03/2023  |  Valor: R$ 22.003,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.184  |  Data: 10/03/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 22.003,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.10.076
Data: 10/04/2023  |  Valor: R$ 23.595,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.101  |  Data: 10/04/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 23.595,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.10.034
Data: 10/05/2023  |  Valor: R$ 22.722,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.090  |  Data: 10/05/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 22.722,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.12.054
Data: 12/06/2023  |  Valor: R$ 24.054,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.089  |  Data: 12/06/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 24.054,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.10.068
Data: 10/07/2023  |  Valor: R$ 20.974,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.121  |  Data: 10/07/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 20.974,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.10.046
Data: 10/08/2023  |  Valor: R$ 22.970,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.136  |  Data: 10/08/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 22.970,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.11.039
Data: 11/09/2023  |  Valor: R$ 19.494,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.098  |  Data: 11/09/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 19.494,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.10.056
Data: 10/10/2023  |  Valor: R$ 18.861,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.310  |  Data: 10/10/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 18.861,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.10.068
Data: 10/11/2023  |  Valor: R$ 18.039,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.384  |  Data: 10/11/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 18.039,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8