PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.549


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 3.600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
Tipo de gasto:
JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE OPERACAO DE CREDITO N. 40/00008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.017
Data: 23/01/2023  |  Valor: R$ 298.133,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.016  |  Data: 23/01/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 298.133,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.22.014
Data: 22/02/2023  |  Valor: R$ 256.465,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.006  |  Data: 22/02/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 256.465,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.21.031
Data: 21/03/2023  |  Valor: R$ 241.155,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.010  |  Data: 21/03/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 241.155,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.24.047
Data: 24/04/2023  |  Valor: R$ 276.697,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.060  |  Data: 24/04/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 276.697,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.22.065
Data: 22/05/2023  |  Valor: R$ 236.332,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.100  |  Data: 22/05/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 236.332,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.21.018
Data: 21/06/2023  |  Valor: R$ 258.704,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.008  |  Data: 21/06/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 258.704,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.21.020
Data: 21/07/2023  |  Valor: R$ 268.313,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.057  |  Data: 21/07/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 268.313,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.21.044
Data: 21/08/2023  |  Valor: R$ 248.348,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.082  |  Data: 21/08/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 248.348,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.21.019
Data: 21/09/2023  |  Valor: R$ 253.608,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.039  |  Data: 21/09/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 253.608,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.23.034
Data: 23/10/2023  |  Valor: R$ 230.800,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.133  |  Data: 23/10/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 230.800,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.21.039
Data: 21/11/2023  |  Valor: R$ 201.967,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.062  |  Data: 21/11/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 201.967,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8