PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.545


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE CONTRATACAO DE OPERACOES DE CREDITO
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S.A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO POR FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA OPERACAO DE CREDITO N. 40/0008-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.016
Data: 23/01/2023  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.015  |  Data: 23/01/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P02.22.013
Data: 22/02/2023  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.005  |  Data: 22/02/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.21.030
Data: 21/03/2023  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.009  |  Data: 21/03/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.24.046
Data: 24/04/2023  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.059  |  Data: 24/04/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.22.064
Data: 22/05/2023  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.099  |  Data: 22/05/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.21.017
Data: 21/06/2023  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.007  |  Data: 21/06/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.21.019
Data: 21/07/2023  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.056  |  Data: 21/07/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.21.043
Data: 21/08/2023  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.081  |  Data: 21/08/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.21.018
Data: 21/09/2023  |  Valor: R$ 203.703,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.038  |  Data: 21/09/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S.A  |  Valor: R$ 203.703,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8